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申请条件

 (一)发债企业应具备基本条件

 拟参与发行的中小企业除应符合国家有关规定的条件外,还应具备以下条件:

 1、企业具有独立法人资格,成立时间在三年以上;

 2、具有独立的知识产权,有明确的筹资建设项目和资金使用计划;

 3、最近三年企业年净利润平均不低于500-2000万元人民币(视行业不同可有一定上下浮动);

 4、企业具有较强的成长性,经营性现金流状况波动较小,经营性净现金流连续三年为正值且3年销售收入增长在20%以上,连续3年净利润增长在10%以上,净资产收益率不低于10%;

 5、企业债务负担较轻,资产负债率不高于60%(视行业不同可有一定上下浮动),有息债务资本化比率不高于35%;

 6、申请发行额不低于5000万元,近3年信用良好,没有违法和重大违规行为;

 7、企业能够提供有效、可靠的反担保措施。

 8、已发行的企业债券或者其他债务未处于违约或者延迟支付本息的状态。

 

备注:有息债务资本化比率=(短期借款+一年内到期的长期负债+应付票据+长期借款+应付债券)/(短期借款+一年内到期的长期负债+应付票据+长期借款+应付债券+股东权益+少数股东权益)EBITDA=利润总额+利息支出+固定资产折旧+摊销

 

 (二)经营管理状况

 1、企业所属产业符合国家产业政策和环保要求,最好是当前国家鼓励发展的产业;

 2、企业已建立现代企业制度,管理健全,执行效果较好;

3、企业具有持续发展能力(具备核心技术或者市场渠道稳定或者所处的细分市场发展前景广阔)

4、企业有清晰可行的发展战略,管理层有丰富的行业经验和良好的经验素质;

5、企业重视科研投入,人力资源储备与发展战略匹配;

6、最近三年没有重大违法违规行为。